Gestion du passif OPC
OVERVIEW
FININFO SOLUTIONS propose une solution pour la gestion du passif lié aux fonds OPC depuis l'enregistrement des opérations d'apports initiaux et des souscriptions post-constitution.
Le système offre aussi le calcul des dettes ainsi que la tenue de positon passive du fonds (tenue en nombre de parts) pour assurer le calcul et la diffusion de la valeur liquidative du fonds.
LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
- Frais provisionnés de fonctionnement et de gestion/Dettes
- Gestion des Frais non provisionnés de fonctionnement et de gestion/Dettes
- Régularisation active des frais et charges de fonctionnement et de gestion
- Gestion de l'échéancier de déblocage de l'emprunt
- Gestion des l'échéancier de remboursement de l'emprunt
- Gestion de l'échéancier de déblocage de l'emprunt
- Calcul des agios
- Gestion de l'échéancier des intérêts sur l'avance en compte courants
- Gestion de l'échéancier de remboursement de l'emprunt
- Gestion des versements de l'avance en comptes courants
- Gestion de l'échéancier des intérêts sur l'avance en compte courants
- Facturation des intérêts
- Gestion de l'échéancier de remboursement de l'avance
- Gestion des porteurs de parts éligibles
- Tenue de position des porteurs de parts
- Gestion des apports en numéraire
- Gestion des apports en nature
- Gestion des apports mixtes
- Monitoring des opérations
- Gestion des souscriptions
- Gestion des rachats
- Monitoring des opérations