Administration des fonds

OVERVIEW

FININFO SOLUTIONS propose une solution pour la tenue comptable et administrative des fonds administrés pour contrôler le calcul de valeur liquidative comptable et administrative.

LES principales caractéristiques

Gestion du référentiel tiers et valeurs

Enregistrement des opérations/événements liées à l'actifs

Enregistrement des opérations/événements liées au passif

Réconciliation avec le dépositaire

Tenue de la comptabilité générale, espèce et auxiliaire

Calcul de la VL administrative et comptable

Reporting comptable et fiscale